Przejdź do treści
Keelra

Raport nieprawidłowości w firmie

od 5 000 PLN*usługa jednorazowa

Przeglądamy dane z Waszego systemu ERP pod kątem nadużyć i słabych punktów kontroli: zaległości, zwroty, obniżki cen, gotówkę, zakupy i kartoteki kontrahentów. Dostajecie raport z sygnałami do wyjaśnienia i pełne listy dokumentów.

  • 44 testy
  • dostęp tylko do odczytu
  • KRS i biała lista VAT
  • raport PDF i arkusze
Zamów raportZobacz przykładowy raport

*Cena netto. Ostateczna wycena zależy od ilości danych do przetworzenia.

44 testy

Każdy test to zapytanie do kopii danych, a jego wynik to lista dokumentów albo kontrahentów do obejrzenia. Kontrahenta porównujemy z podobnymi, więc hurtownik nie wychodzi na anomalię tylko dlatego, że kupuje taniej niż sklep.

Należności i kredyt kupiecki

  • 1Otwarte i przeterminowane należności, wzorzec szybkiego kredytu bez spłat
  • 2Nowi odbiorcy z przeterminowanym długiem
  • 3Terminy płatności dłuższe niż zwykły termin kontrahenta
  • 4Wpłata jednego kontrahenta rozliczona z należnością innego

Korekty i zwroty

  • 5Zwroty kontrahenta wobec oczekiwanych dla jego koszyka towarów
  • 6Zwroty sieci sklepów wobec innych sieci
  • 7Skok udziału zwrotów w ostatnich miesiącach wobec wcześniejszych
  • 8Dni od faktury do korekty, kontrahenci z późnymi korektami
  • 9Zwrócono więcej, niż sprzedano
  • 10Ten sam dokument zwrotu klienta przy kilku fakturach
  • 11Korekta do zera i ten sam towar zafakturowany zaraz potem komuś innemu
  • 12Korekty kontrahenta wystawiane przez jedną osobę, pory i dni
  • 13Zwrot pieniędzy z kasy do korekty: komu, kto wypłacał, czy faktura była gotówkowa
  • 14Zwrot korektą, a potem odpis tej samej karty towaru

Ceny i marża

  • 15Obniżki ceny po sprzedaży: komu i kto je wystawia
  • 16Największe obniżki ceny z opisem z korekty
  • 17Sprzedaż poniżej ceny zakupu według kontrahenta i operatora
  • 18Cena dla kontrahenta wobec innych odbiorców tego samego towaru
  • 19Dostawy sprzedane poniżej ceny zakupu, według dostawcy
  • 20Ten sam towar w różnych stawkach VAT

Gotówka

  • 21Gotówka ponad 15 000 zł dziennie u jednego płatnika
  • 22Kwoty tuż pod progiem 15 000 zł w sprzedaży, zakupach i kasie
  • 23Wypłaty z kasy według operatora i kasy, okrągłe kwoty, poprawki po fakcie
  • 24Zakupy płacone gotówką według dostawcy, dni ponad 15 000 zł

Zakupy i dostawcy

  • 25Ceny zakupu wobec innych dostawców w tym samym tygodniu
  • 26Ta sama faktura dostawcy zarejestrowana dwa razy
  • 27Ten sam PESEL albo dowód pod różnymi kartotekami w zakupach od rolników
  • 28Faktury zakupu towaru bez powiązanego przyjęcia na magazyn

Magazyn

  • 29Rozchody wewnętrzne wobec kosztu sprzedaży, według magazynu i miesiąca
  • 30Różnice inwentaryzacyjne
  • 31Przesunięcia między magazynami bez pary albo z różną wartością
  • 32Sprzedaż z partii o dacie zakupu późniejszej niż faktura

Kartoteki i powiązania

  • 33Błędne i powtórzone NIP-y, wspólne rachunki, adresy i telefony, także z pracownikami
  • 34Ta sama firma jako odbiorca i dostawca
  • 35Skrót PESEL pracownika u dostawcy albo kontrahenta

Dokumenty i konta

  • 36Brakujące numery w ciągach faktur, paragonów i korekt
  • 37Pierwsze dwie cyfry kwot wobec rozkładu Benforda
  • 38Ta sama kwota, płatnik i dzień; identyczne pozycje faktur
  • 39Dokumenty zmieniane długo po wystawieniu
  • 40Sprzedaż i korekty bez numeru KSeF, zakupy spoza KSeF, dokumenty z KSeF bez rejestracji
  • 41Dokumenty zmienione w systemie po wysyłce do KSeF
  • 42Dokumenty rejestrowane w godzinach nietypowych dla danego operatora
  • 43Ta sama osoba zakłada kartotekę i wystawia korekty albo wypłaty
  • 44Przelewy: rachunek odbiorcy spoza jego kartoteki, wspólny rachunek kilku odbiorców, biała lista

Rejestry, osobny krok po testach

  • KRS z historią zmian właściciela, zarządu i siedziby oraz biała lista VAT ze statusem i rachunkami, dla firm, które zostały na liście

Co zawiera raport

Przykładowy raport z prawdziwego przeglądu w firmie handlowej, strona po stronie.

  1. 01Okładka i tabela dziewięciu sygnałów, od największej kwoty.
  2. 02Lista 44 testów w ośmiu obszarach oraz rejestry jako osobny krok.
  3. 03Metoda pracy w pięciu krokach, czego nie dało się sprawdzić i co znaczy sygnał.
  4. 04Sygnały 1 i 2, czyli największy dłużnik i nowi odbiorcy, którzy przestali płacić.
  5. 05Sygnały 3 i 4, czyli zakupy za gotówkę bez danych sprzedających i zwroty ponad normę.
  6. 06Sygnały 5 i 6, czyli obniżki cen po sprzedaży i gotówka tuż pod progiem 15 000 zł.
  7. 07Sygnały 7 i 8, czyli sprzedaż poniżej kosztu tej samej dostawy i ceny zakupu powyżej innych dostawców.
  8. 08Sygnał 9, czyli dokumenty zmienione po wysyłce do KSeF, oraz słabe punkty kontroli.
  9. 09Obszary bez sygnału oraz wyniki z KRS i białej listy VAT.
  10. 10Pierwsze kroki dla firmy, co dostaje firma i dwa fragmenty arkuszy.
  11. 11Przebieg usługi, czego potrzebujemy od firmy, bezpieczeństwo danych, granice raportu i cena.

Jak powstaje raport

  1. Dostęp

    Wasz informatyk albo opiekun systemu zakłada osobnego użytkownika bazy z prawem wyłącznie do odczytu i połączenie przez szyfrowany tunel (SSH albo VPN). Sprawdzamy, co ten użytkownik widzi, i zapisujemy to w raporcie.

  2. Kopia danych

    Krótkie porcje z przerwami, poza godzinami pracy biura, żeby oszczędzać serwer. U klienta, u którego kopia liczyła ok. 13 mln wierszy, odczyt trwał ok. pół godziny.

  3. Testy i weryfikacja

    44 testy na kopii. Każde trafienie sprawdzamy na dokumentach w systemie, zanim trafi do raportu. Pytania do pracowników zbieramy w raporcie jako „do sprawdzenia”.

  4. Rejestry

    KRS i biała lista VAT dla firm, które zostały na liście.

  5. Raport

    PDF z sygnałami, arkusze z pełnymi listami i omówienie wyników.

Co dostajecie

  • Raport PDF

    Sygnały od największej kwoty, przy każdym możliwe wyjaśnienie, co sprawdzić i co jest w arkuszu. Do tego słabe punkty kontroli, obszary bez sygnału, wyniki rejestrów i pierwsze kroki.

  • Arkusze

    Jeden na test, z pełną listą dokumentów albo kontrahentów, także dla testów bez sygnału. Raport pokazuje wzorzec, arkusz pozwala wziąć konkretną fakturę do ręki i pójść z nią do księgowości.

  • Omówienie wyników

    Przechodzimy sygnały po kolei i ustalamy, co firma sprawdza sama, a co z prawnikiem albo księgową.

Dane, systemy i granice

Czego potrzebujemy
Zgody właściciela na przegląd oraz użytkownika bazy z prawem wyłącznie do odczytu i tunelu. Zakłada je Wasz informatyk albo opiekun systemu. Dokumenty papierowe i rozmowy z pracownikami wracają dopiero przy punktach „do sprawdzenia”, już z listą, o co pytać.
Bezpieczeństwo danych
Baza jest tylko czytana, w transakcjach tylko do odczytu. Analiza idzie na kopii, więc serwer czyta dane raz. PESEL i numery dowodów trafiają do kopii wyłącznie jako skróty, wystarczające do wykrycia powtórzeń; numery rachunków jako skrót i cztery ostatnie cyfry.
Systemy
Gotowe dla RAKS SQL. Inne systemy ERP po rozpoznaniu bazy.
Granice raportu
Każdy punkt raportu jest sygnałem do wyjaśnienia. Ocenę, czy doszło do nadużycia, zostawiamy właścicielowi firmy i jego doradcom. Zmiany w procesach, jak limity kredytu czy drugie zatwierdzenie obniżek, wprowadza firma u siebie; raport mówi, od czego zacząć.

Zamów raport

Od 5 000 PLN netto, usługa jednorazowa. Ostateczna wycena zależy od ilości danych do przetworzenia. Odpisujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

Co warto napisać

  1. System ERP i od kiedy firma w nim pracuje.
  2. Obszar, który niepokoi najbardziej, jeśli jest taki.